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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 582 100.00 | 314 403.00 | 267 697.00 | 582 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 136.00 | 27 923.00 | 213.00 | 28 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 570.00 | 50 373.00 | 1 197.00 | 51 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 750.00 | 392 698.00 | 275 051.00 | 667 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 117.00 | | 355 117.00 | 355 117.00 |
BZ Autres créances | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 988.00 | | 528 988.00 | 528 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 737.00 | 392 698.00 | 804 039.00 | 1 196 737.00 |
CU Autres participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 746.00 | 166 746.00 | | 166 746.00 |
DH Report à nouveau | -61 702.00 | -52 841.00 | | -61 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 742.00 | -8 862.00 | | -96 742.00 |
DL TOTAL (I) | 16 551.00 | 113 293.00 | | 16 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 087.00 | 39 869.00 | | 42 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 573.00 | 195 218.00 | | 221 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 661.00 | 263 120.00 | | 368 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 167.00 | 149 039.00 | | 155 167.00 |
EA Autres dettes | | 23 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 488.00 | 671 128.00 | | 787 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 039.00 | 784 421.00 | | 804 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 525.00 | | | 777 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 251.00 | 3 190.00 | | 16 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 553.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1 709.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 709.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 440.00 | 5 172.00 | | 38 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 440.00 | 5 172.00 | | 38 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 960.00 | -3 463.00 | | -37 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 251.00 | 545 738.00 | | 429 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 993.00 | 554 600.00 | | 525 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 742.00 | -8 862.00 | | -96 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 501.00 | 24 356.00 | | 34 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 643.00 | | | 665 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 999.00 | | | 659 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 146.00 | 58 553.00 | | 334 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 146.00 | 58 553.00 | | 334 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 573.00 | 214 024.00 | 7 549.00 | 221 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 661.00 | 368 661.00 | | 368 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 836.00 | 23 422.00 | 2 415.00 | 25 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 841.00 | 528 988.00 | 3 853.00 | 532 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 488.00 | 777 525.00 | 9 963.00 | 787 488.00 |