| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 902.00 | 15 132.00 | 770.00 | 15 902.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 22 396.00 | 1 801.00 | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 732.00 | 84 465.00 | 48 266.00 | 132 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 553.00 | 121 993.00 | 121 559.00 | 243 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BP En cours de production de services | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 987.00 | | 315 987.00 | 315 987.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 137.00 | 1 051.00 | 265 086.00 | 266 137.00 |
CF Disponibilités | 115 337.00 | | 115 337.00 | 115 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 097.00 | 1 051.00 | 774 046.00 | 775 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 650.00 | 123 045.00 | 895 605.00 | 1 018 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 502.00 | 259 763.00 | | 323 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 910.00 | 63 738.00 | | 110 910.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | 123.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 605 666.00 | 494 313.00 | | 605 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 330.00 | 65 742.00 | | 44 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 46 621.00 | | 51 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 498.00 | 137 183.00 | | 155 498.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 939.00 | 250 195.00 | | 289 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 605.00 | 744 508.00 | | 895 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 515.00 | 205 895.00 | | 234 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 848.00 | | 1 148 848.00 | 1 148 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 848.00 | | 1 148 848.00 | 1 148 848.00 |
FM Production stockée | | | -1 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 2 183.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | 625.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 855.00 | 2 808.00 | | 27 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 65.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | 63.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 632.00 | 129.00 | | 29 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | 2 679.00 | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 315.00 | 14 597.00 | | 39 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 916.00 | 1 116 199.00 | | 1 185 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 005.00 | 1 052 460.00 | | 1 075 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 910.00 | 63 738.00 | | 110 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 906.00 | | 13 153.00 | 261 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 623.00 | 66 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 506.00 | 243 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 156 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 093.00 | | 1 488.00 | 19 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 148.00 | | 11 664.00 | 149 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 317.00 | 22 559.00 | 3 882.00 | 103 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 413.00 | 718.00 | | 14 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 903.00 | 21 840.00 | 3 882.00 | 88 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | 510.00 | 68.00 | 123.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 470.00 | 195.00 | 3 614.00 | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | 195.00 | 4 932.00 | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911.00 | 705.00 | 5 000.00 | 5 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 195.00 | 3 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 315 987.00 | | | 315 987.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 300.00 | 20 563.00 | 23 736.00 | 44 300.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 7 312.00 | 31 687.00 | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 863.00 | 347 978.00 | 11 885.00 | 359 863.00 |
VW T.V.A. | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 939.00 | 234 515.00 | 55 423.00 | 289 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |