| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
072 Créances – Autres | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
084 Disponibilités | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
110 Total général Actif | 101 479.00 | 1 528.00 | 99 951.00 | 101 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 137.00 | 1 430.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 557.00 | 2 137.00 | 161 420.00 | 163 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 431.00 | 2 137.00 | 205 294.00 | 207 431.00 |
CU Autres participations | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 220.00 | 114 530.00 | | 136 220.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 58.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 274.00 | 114 588.00 | | 136 274.00 |
242 Autres charges externes. | 36 716.00 | 30 673.00 | | 36 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 060.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 704.00 | 53 284.00 | | 60 704.00 |
252 Charges sociales | 19 478.00 | 17 965.00 | | 19 478.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 917.00 | 102 989.00 | | 117 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 357.00 | 11 599.00 | | 18 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 357.00 | 11 599.00 | | 18 357.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 909.00 | 8 176.00 | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 23 585.00 | 13 676.00 | | 23 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 040.00 | 180 946.00 | | 173 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 1 107.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 14 085.00 | | 5 539.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 708.00 | 199 977.00 | | 181 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 294.00 | 213 653.00 | | 205 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 708.00 | 199 977.00 | | 181 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
FG Production vendue services | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 70.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 70.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -70.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 214.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 779.00 | 119 786.00 | | 90 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 870.00 | 111 610.00 | | 80 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 909.00 | 8 176.00 | | 9 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 807.00 | | 750.00 | 162 807.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | 750.00 | 2 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 356.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 356.00 | | 1 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 708.00 | 181 708.00 | | 181 708.00 |