| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 15 397.00 | 1 012.00 | 14 385.00 | 15 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 509.00 | 84 430.00 | 34 079.00 | 118 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 157.00 | 276 422.00 | 144 735.00 | 421 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 141.00 | 376 124.00 | 288 016.00 | 664 141.00 |
BT Marchandises | 400 345.00 | | 400 345.00 | 400 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 762.00 | 4 962.00 | 365 800.00 | 370 762.00 |
BZ Autres créances | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CF Disponibilités | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 932.00 | 4 962.00 | 945 970.00 | 950 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 073.00 | 381 086.00 | 1 233 986.00 | 1 615 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 428 449.00 | 316 661.00 | | 428 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 014.00 | 127 939.00 | | 109 014.00 |
DL TOTAL (I) | 682 963.00 | 590 099.00 | | 682 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 967.00 | 99 314.00 | | 48 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 553.00 | 110 072.00 | | 121 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 088.00 | 260 364.00 | | 274 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 723.00 | 80 261.00 | | 92 723.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 34 449.00 | | 13 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 024.00 | 584 460.00 | | 551 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 986.00 | 1 184 980.00 | | 1 233 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 029.00 | 535 594.00 | | 535 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 186.00 | | 32 854.00 | 634 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 664 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 555 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 375.00 | | 32 586.00 | 525 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | | 268.00 | 24 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 553.00 | 54 469.00 | 2 898.00 | 324 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 348.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 640.00 | 54 122.00 | 2 898.00 | 310 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 4 962.00 | 2 035.00 | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 4 962.00 | 2 035.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 455.00 | 4 962.00 | 12 455.00 | 12 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 962.00 | 12 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 088.00 | 274 088.00 | | 274 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 358 854.00 | | | 358 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 967.00 | 32 972.00 | 15 995.00 | 48 967.00 |
VI Groupe et associés | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
VP Divers | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 965.00 | 461 915.00 | 7 050.00 | 468 965.00 |
VW T.V.A. | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 024.00 | 535 029.00 | 15 995.00 | 551 024.00 |