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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 686.00 | 70 973.00 | 43 713.00 | 114 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 746.00 | 70 973.00 | 45 773.00 | 116 746.00 |
060 Stock marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
084 Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
110 Total général Actif | 142 988.00 | 70 973.00 | 72 015.00 | 142 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 754.00 | 39 911.00 | | 39 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 689.00 | 78 915.00 | | 77 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 400.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 254.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 456.00 | 123 481.00 | | 117 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 819.00 | 29 850.00 | | 27 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 028.00 | 6 689.00 | | 4 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 32.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 30 783.00 | 32 095.00 | | 30 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 2 642.00 | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 733.00 | 40 051.00 | | 43 733.00 |
252 Charges sociales | -597.00 | -162.00 | | -597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 120.00 | 10 274.00 | | 7 120.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 197.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 607.00 | 121 667.00 | | 115 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 849.00 | 1 814.00 | | 1 849.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 002.00 | 1 500.00 | | 10 002.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 1 138.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 766.00 | 180.00 | | 13 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 724.00 | 3 219.00 | | -2 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 797.00 | | | -4 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |