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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 34 013.00 | 542.00 | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 908.00 | 12 806.00 | 4 102.00 | 16 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 008.00 | 46 819.00 | 10 189.00 | 57 008.00 |
BT Marchandises | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 840.00 | 13 512.00 | 200 328.00 | 213 840.00 |
BZ Autres créances | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 477.00 | 13 512.00 | 429 965.00 | 443 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 484.00 | 60 331.00 | 440 153.00 | 500 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 174 812.00 | 143 640.00 | | 174 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 654.00 | 38 172.00 | | 47 654.00 |
DL TOTAL (I) | 245 731.00 | 205 077.00 | | 245 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 4 896.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 829.00 | 11 572.00 | | 15 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 513.00 | 120 799.00 | | 121 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 716.00 | 59 422.00 | | 56 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 423.00 | 200 758.00 | | 194 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 153.00 | 405 835.00 | | 440 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 423.00 | 200 758.00 | | 194 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 333.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 675.00 | 4 210.00 | 3 066.00 | 45 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 675.00 | 4 210.00 | 3 066.00 | 45 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 513.00 | 121 513.00 | | 121 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 076.00 | 235 530.00 | 5 545.00 | 241 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |