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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AH Fonds commercial | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 452.00 | 157 042.00 | 20 411.00 | 177 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 802.00 | 360 446.00 | 29 356.00 | 389 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 812.00 | 528 190.00 | 152 622.00 | 680 812.00 |
BT Marchandises | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 476.00 | 1 554.00 | 79 922.00 | 81 476.00 |
BZ Autres créances | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 335 735.00 | | 335 735.00 | 335 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 334.00 | 1 554.00 | 551 780.00 | 553 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 146.00 | 529 744.00 | 704 402.00 | 1 234 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
DG Autres réserves | | 181 959.00 | | |
DH Report à nouveau | 155 482.00 | 288.00 | | 155 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 167.00 | 173 435.00 | | 152 167.00 |
DK Provisions réglementées | 486.00 | 500.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 517 962.00 | 566 010.00 | | 517 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 21 568.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 351.00 | 64 752.00 | | 64 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 728.00 | 107 288.00 | | 107 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 9 392.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 440.00 | 203 000.00 | | 186 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 402.00 | 783 761.00 | | 704 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 440.00 | 203 000.00 | | 186 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653 724.00 | | 3 653 724.00 | 3 653 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 724.00 | | 3 653 724.00 | 3 653 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 174.00 | 27 114.00 | | 33 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 2 570.00 | | 1 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 2 611.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 965.00 | -2 611.00 | | 12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 055.00 | 61 909.00 | | 48 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 005.00 | 4 082 625.00 | | 3 712 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 838.00 | 3 909 190.00 | | 3 559 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 167.00 | 173 435.00 | | 152 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 544.00 | | 15 763.00 | 676 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 60 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 494.00 | 680 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 473.00 | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 949.00 | 567 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 815.00 | | 15 388.00 | 558 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 112.00 | | 375.00 | 60 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 856.00 | 11 965.00 | 10 631.00 | 526 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | | 3 682.00 | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 472.00 | 11 965.00 | 6 949.00 | 512 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
UX Autres créances clients | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 900.00 | 193 485.00 | 60 415.00 | 253 900.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 439.00 | 186 439.00 | | 186 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |