| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 106.00 | 73.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
AN Terrains | 720.00 | 440.00 | 279.00 | 720.00 |
AP Constructions | 16 780.00 | 9 730.00 | 7 050.00 | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 726.00 | 62 332.00 | 12 394.00 | 74 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 766.00 | 186.00 | 1 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AX Avances et acomptes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 338.00 | 75 375.00 | 26 963.00 | 102 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 994.00 | 1 925.00 | 9 068.00 | 10 994.00 |
BN En cours de production de biens | 13 246.00 | 135.00 | 13 111.00 | 13 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 420.00 | 3 071.00 | 14 349.00 | 17 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 397.00 | 229.00 | 16 168.00 | 16 397.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 619.00 | 5 360.00 | 66 259.00 | 71 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 957.00 | 80 735.00 | 93 222.00 | 173 957.00 |
CU Autres participations | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 301.00 | 10 005.00 | | 11 301.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 029.00 | 9 225.00 | | 8 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
DK Provisions réglementées | 6 407.00 | 8 018.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 41 889.00 | 43 434.00 | | 41 889.00 |
DP Provisions pour risques | 6 261.00 | 4 425.00 | | 6 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 313.00 | 7 752.00 | | 7 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 573.00 | 12 177.00 | | 13 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826.00 | 14.00 | | 2 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 4 272.00 | | 4 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 771.00 | | 17 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 691.00 | 13 533.00 | | 12 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 468.00 | | 67.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 97.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 760.00 | 36 271.00 | | 37 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 222.00 | 91 882.00 | | 93 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 382.00 | 108 369.00 | 165 751.00 | 57 382.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | 2 108.00 | 2 180.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 454.00 | 110 478.00 | 167 931.00 | 57 454.00 |
FM Production stockée | | | 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 860.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 80.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601.00 | 2 488.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 3 427.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | 1 271.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 1 284.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | 2 143.00 | | 1 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 904.00 | 1 467.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 4 324.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 167.00 | 184 335.00 | | 181 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 138.00 | 175 111.00 | | 173 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 029.00 | 9 225.00 | | 8 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 047.00 | | 5 313.00 | 100 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 102 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4.00 | | 1 427.00 | -4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 3 022.00 | 99 223.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | 33.00 | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 968.00 | | 5 281.00 | 96 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 094.00 | 4 264.00 | 2 983.00 | 74 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 76.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 064.00 | 4 188.00 | 2 983.00 | 73 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 018.00 | 991.00 | 2 601.00 | 8 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 177.00 | 2 581.00 | 1 185.00 | 12 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 855.00 | 652.00 | 1 376.00 | 5 855.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 30.00 | 92.00 | 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | 682.00 | 1 478.00 | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 352.00 | 4 254.00 | 5 265.00 | 26 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | 2 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 991.00 | 2 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 438.00 | 1 005.00 | 3 433.00 | 4 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 6 135.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 503.00 | 28 378.00 | 1 125.00 | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 717.00 | 33 381.00 | 3 433.00 | 37 717.00 |