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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 532.00 | 12 595.00 | 31 936.00 | 44 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 324.00 | 95 877.00 | 415 448.00 | 511 324.00 |
AX Avances et acomptes | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 764.00 | 108 472.00 | 537 292.00 | 645 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BZ Autres créances | 487 374.00 | | 487 374.00 | 487 374.00 |
CF Disponibilités | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 275.00 | | 564 275.00 | 564 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 039.00 | 108 472.00 | 1 101 568.00 | 1 210 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 876.00 | 148 546.00 | | 249 876.00 |
DK Provisions réglementées | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 333 306.00 | 228 920.00 | | 333 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 231.00 | 402 649.00 | | 385 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 560.00 | 79 730.00 | | 107 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 046.00 | 116 802.00 | | 139 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 742.00 | 85 714.00 | | 111 742.00 |
EA Autres dettes | 24 684.00 | 9 169.00 | | 24 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 262.00 | 694 064.00 | | 768 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 568.00 | 922 984.00 | | 1 101 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 948.00 | | | 431 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 916.00 | | 1 421 916.00 | 1 421 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 916.00 | | 1 421 916.00 | 1 421 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 938.00 | | | 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 561.00 | 58 325.00 | | 106 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 171.00 | 990 213.00 | | 1 430 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 295.00 | 841 667.00 | | 1 180 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 876.00 | 148 546.00 | | 249 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 416.00 | | | 516 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 378.00 | | | 445 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 909.00 | 74 563.00 | | 33 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 909.00 | 74 563.00 | | 33 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 684.00 | 34 521.00 | | 24 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 788.00 | 542 288.00 | 37 500.00 | 579 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 702.00 | 324 389.00 | 134 584.00 | 660 702.00 |