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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 24.00 | 986.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 345 650.00 | | 345 650.00 | 345 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 164.00 | 11 212.00 | 15 952.00 | 27 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 635.00 | 198 885.00 | 398 750.00 | 597 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 616.00 | 210 121.00 | 761 495.00 | 971 616.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 041.00 | 6 059.00 | 68 983.00 | 75 041.00 |
BZ Autres créances | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CF Disponibilités | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 173.00 | 6 059.00 | 223 115.00 | 229 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 789.00 | 216 180.00 | 984 609.00 | 1 200 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 107 485.00 | 50 880.00 | | 107 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 651.00 | 56 605.00 | | -19 651.00 |
DL TOTAL (I) | 106 534.00 | 126 185.00 | | 106 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 028.00 | 227 283.00 | | 150 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 16 076.00 | | 43 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 062.00 | 65 757.00 | | 91 062.00 |
EA Autres dettes | 586 453.00 | 10 425.00 | | 586 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 075.00 | 319 541.00 | | 878 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 609.00 | 445 726.00 | | 984 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 479.00 | 319 541.00 | | 814 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 614.00 | | 580 541.00 | 391 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 971 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 624 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 460.00 | | 233 879.00 | 391 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 495.00 | 76 663.00 | 37.00 | 133 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 495.00 | 76 639.00 | 37.00 | 133 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | 6 059.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 6 059.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | 6 059.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 059.00 | 4 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 453.00 | 586 453.00 | | 586 453.00 |
UX Autres créances clients | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 826.00 | 86 230.00 | 63 596.00 | 149 826.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 491.00 | 131 491.00 | | 131 491.00 |
VW T.V.A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 075.00 | 814 479.00 | 63 596.00 | 878 075.00 |