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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 000.00 | 262 000.00 | 1 782 000.00 | 2 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 6 405.00 | 3 050.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 567.00 | 37 067.00 | 33 500.00 | 70 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 262.00 | 306 745.00 | 1 829 517.00 | 2 136 262.00 |
BT Marchandises | 123 804.00 | | 123 804.00 | 123 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CF Disponibilités | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 499.00 | | 199 499.00 | 199 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 762.00 | 306 745.00 | 2 029 016.00 | 2 335 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 986.00 | | | -24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 108.00 | | | 1 127 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 691.00 | | | 331 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 664.00 | | | 154 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 730.00 | | | 1 656 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 016.00 | | | 2 029 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 299.00 | | | 673 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 262.00 | | 1 581 262.00 | 1 581 262.00 |
FG Production vendue services | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 309.00 | | 1 601 309.00 | 1 601 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 824.00 | | | 1 618 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 810.00 | | | 1 643 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 986.00 | | | -24 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 596.00 | | 1 631.00 | 2 139 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 10 967.00 | 4 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 964.00 | | 2 136 262.00 | 4 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 273.00 | | | 2 045 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 391.00 | | 1 631.00 | 78 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 116.00 | 10 630.00 | | 34 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 842.00 | 10 630.00 | | 32 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 152 000.00 | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 152 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 152 000.00 | | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 664.00 | 154 664.00 | | 154 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 108.00 | 143 677.00 | 605 827.00 | 1 127 108.00 |
VI Groupe et associés | 331 691.00 | 331 691.00 | | 331 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 435.00 | 53 418.00 | 18.00 | 53 435.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 730.00 | 673 299.00 | 605 827.00 | 1 656 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
ST Autres comptes | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 633.00 | | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 747.00 | | | 117 747.00 |