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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 713.00 | | 1 222 713.00 | 1 222 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 231.00 | 57.00 | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 452.00 | 119 578.00 | 32 873.00 | 152 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 681.00 | 1 566.00 | 63 115.00 | 64 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 077.00 | 121 376.00 | 1 319 701.00 | 1 441 077.00 |
BT Marchandises | 141 153.00 | 1 149.00 | 140 004.00 | 141 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
CF Disponibilités | 144 035.00 | | 144 035.00 | 144 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 392.00 | 1 149.00 | 461 243.00 | 462 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 835.00 | 122 525.00 | 1 797 310.00 | 1 919 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 824.00 | | | 380 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 654 619.00 | | | 654 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 594.00 | | | 917 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 071.00 | 1.00 | | 53 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 690.00 | | | 1 142 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 310.00 | | | 1 797 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 927.00 | | | 334 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 759.00 | | 50 318.00 | 1 390 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 713.00 | | | 1 222 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 541.00 | | 1 200.00 | 151 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | | 49 118.00 | 16 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 438.00 | 30 371.00 | | 89 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 438.00 | 30 371.00 | | 89 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 970.00 | 2 680.00 | | 12 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 206.00 | 1 149.00 | 2 206.00 | 2 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | 1 417.00 | 2 206.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 1 417.00 | 2 206.00 | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | 2 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
UX Autres créances clients | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 594.00 | 109 831.00 | 452 912.00 | 917 594.00 |
VI Groupe et associés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VP Divers | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 857.00 | 86 175.00 | 64 681.00 | 150 857.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 690.00 | 334 927.00 | 452 912.00 | 1 142 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
ST Autres comptes | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 451.00 | | | 70 451.00 |