| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 776.00 | 14 284.00 | 32 493.00 | 46 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 433.00 | 14 284.00 | 68 150.00 | 82 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
060 Stock marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
084 Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
110 Total général Actif | 140 006.00 | 14 284.00 | 125 722.00 | 140 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 247.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 368.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 472.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 871.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
230 Autres produits | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
252 Charges sociales | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 810.00 | | | 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |