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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 878.00 | 823.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 1 189.00 | 6 090.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 097.00 | 101 812.00 | 322 285.00 | 424 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 076.00 | 104 878.00 | 334 198.00 | 439 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
BZ Autres créances | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CF Disponibilités | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 509.00 | | 348 509.00 | 348 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 584.00 | 104 878.00 | 682 707.00 | 787 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 691.00 | 50 471.00 | | 56 691.00 |
DK Provisions réglementées | 46 297.00 | 18 277.00 | | 46 297.00 |
DL TOTAL (I) | 180 459.00 | 95 748.00 | | 180 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 524.00 | 217 147.00 | | 314 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 497.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 397.00 | 74 340.00 | | 86 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 904.00 | 102 237.00 | | 100 904.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 884.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 248.00 | 395 105.00 | | 502 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 707.00 | 490 853.00 | | 682 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 590.00 | | | 235 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 890.00 | | | 227 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514.00 | 74 690.00 | 3 326.00 | 33 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 900.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 536.00 | 73 790.00 | 3 326.00 | 32 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 277.00 | 28 445.00 | 426.00 | 18 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 277.00 | 28 445.00 | 426.00 | 18 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 445.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 524.00 | 92 907.00 | 221 617.00 | 314 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 190.00 | 258 190.00 | | 258 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 248.00 | 280 631.00 | 221 617.00 | 502 248.00 |