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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 150 152.00 | 77 295.00 | 72 858.00 | 150 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 212.00 | 420 338.00 | 16 874.00 | 437 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 650.00 | 122 285.00 | 1 365.00 | 123 650.00 |
BF Prêts | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 562.00 | 619 918.00 | 133 644.00 | 753 562.00 |
BN En cours de production de biens | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
BT Marchandises | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
BZ Autres créances | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
CF Disponibilités | 809 206.00 | | 809 206.00 | 809 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 966.00 | | 1 166 966.00 | 1 166 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 528.00 | 619 918.00 | 1 300 610.00 | 1 920 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 430 759.00 | | | 430 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DL TOTAL (I) | 695 795.00 | | | 695 795.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 457.00 | | | 372 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 919.00 | | | 154 919.00 |
EA Autres dettes | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 564.00 | | | 593 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 610.00 | | | 1 300 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 564.00 | | | 593 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 457.00 | 372 457.00 | | 372 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 127.00 | 274 300.00 | 28 827.00 | 303 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 564.00 | 593 564.00 | | 593 564.00 |