| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 132 940.00 | 26 154.00 | 106 785.00 | 132 940.00 |
AP Constructions | 2 382 308.00 | 1 393 538.00 | 988 770.00 | 2 382 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 912.00 | 9 512.00 | 14 400.00 | 23 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 564 011.00 | 1 433 555.00 | 1 130 455.00 | 2 564 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 889.00 | | 132 889.00 | 132 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 427.00 | | 195 427.00 | 195 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 438.00 | 1 433 555.00 | 1 325 882.00 | 2 759 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | 4 000.00 | 20 500.00 | 24 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
DG Autres réserves | 853 619.00 | 922 660.00 | | 853 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 208.00 | -69 041.00 | | 55 208.00 |
DL TOTAL (I) | 992 969.00 | 937 760.00 | | 992 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 091.00 | 411 117.00 | | 298 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 51 270.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 10 821.00 | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 104 769.00 | | 20 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 913.00 | 577 980.00 | | 332 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 882.00 | 1 515 740.00 | | 1 325 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 918.00 | 280 187.00 | | 150 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 331.00 | | 235 331.00 | 235 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 331.00 | | 235 331.00 | 235 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 639.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 48 007.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | -4 618.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 19 251.00 | | 5 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 208.00 | -69 041.00 | | 55 208.00 |