| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AP Constructions | 282 363.00 | 262 437.00 | 19 926.00 | 282 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 176.00 | 173 520.00 | 13 656.00 | 187 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 735.00 | 265 315.00 | 50 420.00 | 315 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 244.00 | 705 323.00 | 264 922.00 | 970 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BN En cours de production de biens | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 618.00 | 3 637.00 | 171 981.00 | 175 618.00 |
BZ Autres créances | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CF Disponibilités | 606 008.00 | | 606 008.00 | 606 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 151.00 | 3 637.00 | 960 514.00 | 964 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 395.00 | 708 959.00 | 1 225 435.00 | 1 934 395.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | 888 505.00 | 850 658.00 | | 888 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 37 847.00 | | 917.00 |
DK Provisions réglementées | 6 861.00 | 9 282.00 | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 940 428.00 | 941 932.00 | | 940 428.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 785.00 | 13 877.00 | | 26 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 146.00 | 55 462.00 | | 97 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 650.00 | 75 851.00 | | 71 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 228.00 | 109 119.00 | | 89 228.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 3 876.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 008.00 | 258 184.00 | | 285 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 435.00 | 1 217 482.00 | | 1 225 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 931.00 | 15 915.00 | 1 471 846.00 | 1 455 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 931.00 | 15 915.00 | 1 471 846.00 | 1 455 931.00 |
FM Production stockée | | | 41 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 1 500.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 321.00 | 3 921.00 | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 17.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 17.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 882.00 | 3 904.00 | | 6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 116.00 | 1 902 378.00 | | 1 568 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 199.00 | 1 864 531.00 | | 1 567 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 37 847.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 623.00 | | 21 943.00 | 981 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 322.00 | 970 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 322.00 | 785 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 667.00 | | 21 928.00 | 796 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 905.00 | | 15.00 | 180 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 352.00 | 34 293.00 | 33 322.00 | 704 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 301.00 | 34 293.00 | 33 322.00 | 700 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 282.00 | | 2 421.00 | 9 282.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 285.00 | | 19 787.00 | 30 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 785.00 | 9 231.00 | 17 554.00 | 26 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VP Divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 787.00 | 248 236.00 | 163 551.00 | 411 787.00 |
VW T.V.A. | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 862.00 | 170 308.00 | 17 554.00 | 187 862.00 |