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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 597.00 | 111 414.00 | 15 183.00 | 126 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 301.00 | 172 212.00 | 3 089.00 | 175 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 298.00 | 304 906.00 | 25 392.00 | 330 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BN En cours de production de biens | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 984.00 | 44 416.00 | 155 569.00 | 199 984.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 060.00 | 44 416.00 | 336 644.00 | 381 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 358.00 | 349 322.00 | 362 036.00 | 711 358.00 |
CU Autres participations | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 513.00 | | | 138 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DL TOTAL (I) | 184 929.00 | | | 184 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 107.00 | | | 177 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 036.00 | | | 362 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 624.00 | | | 171 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 651.00 | | 3 659.00 | 354 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 012.00 | 330 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 012.00 | 324 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 835.00 | | 1 495.00 | 350 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 164.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 581.00 | 15 336.00 | 28 012.00 | 317 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 709.00 | 15 336.00 | 28 012.00 | 316 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 046.00 | 20 370.00 | | 24 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 046.00 | 20 370.00 | | 24 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 046.00 | 20 370.00 | | 24 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358.00 | | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 984.00 | | | 199 984.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 867.00 | 8 384.00 | 5 484.00 | 13 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 991.00 | 218 833.00 | 1 158.00 | 219 991.00 |
VW T.V.A. | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 107.00 | 171 624.00 | 5 484.00 | 177 107.00 |