| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 948.00 | 38 247.00 | 14 701.00 | 52 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 371.00 | 53 502.00 | 2 868.00 | 56 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 492.00 | 91 749.00 | 32 743.00 | 124 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
BN En cours de production de biens | 124 047.00 | | 124 047.00 | 124 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BT Marchandises | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 155 612.00 | | 155 612.00 | 155 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 394.00 | | 501 394.00 | 501 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 886.00 | 91 749.00 | 534 137.00 | 625 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 272 977.00 | 282 558.00 | | 272 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 860.00 | -9 582.00 | | -47 860.00 |
DL TOTAL (I) | 235 178.00 | 283 038.00 | | 235 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 090.00 | 99 785.00 | | 141 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 573.00 | 71 262.00 | | 95 573.00 |
EA Autres dettes | 54 571.00 | 85.00 | | 54 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 958.00 | 172 825.00 | | 298 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 137.00 | 455 863.00 | | 534 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 958.00 | 171 133.00 | | 298 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 674.00 | 7 467.00 | 837 141.00 | 829 674.00 |
FD Production vendue biens | 477 507.00 | | 477 507.00 | 477 507.00 |
FG Production vendue services | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 323.00 | 7 467.00 | 1 448 790.00 | 1 441 323.00 |
FM Production stockée | | | 55 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 13 956.00 | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 1 209.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 1 209.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -1 187.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 736.00 | 1 422 660.00 | | 1 526 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 596.00 | 1 432 241.00 | | 1 574 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 860.00 | -9 582.00 | | -47 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 943.00 | | 17 823.00 | 111 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 124 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | 109 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 092.00 | | 17 501.00 | 97 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306.00 | | 322.00 | 7 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 919.00 | 2 105.00 | 5 274.00 | 94 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 919.00 | 2 105.00 | 5 274.00 | 94 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 958.00 | 298 958.00 | | 298 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | 14 158.00 | | 12 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | 11 720.00 | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 168 268.00 | 131 790.00 | | 168 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 871.00 | 43 647.00 | | 43 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 198.00 | 43 082.00 | | 23 198.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 543.00 | 11 755.00 | | 10 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 732.00 | 3 697.00 | | 3 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 936.00 | 17 855.00 | | 15 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 151 319.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -8 972.00 | 120 436.00 | | -8 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 610.00 | 198 912.00 | | 235 610.00 |