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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 639.00 | 134 240.00 | 9 399.00 | 143 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 668.00 | 188 526.00 | 41 141.00 | 229 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 233.00 | 336 087.00 | 171 145.00 | 507 233.00 |
BT Marchandises | 136 722.00 | 9 176.00 | 127 546.00 | 136 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 312.00 | | 112 312.00 | 112 312.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CF Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 165.00 | 9 176.00 | 301 988.00 | 311 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 398.00 | 345 264.00 | 473 134.00 | 818 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 111 934.00 | 82 968.00 | | 111 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 199.00 | 28 966.00 | | 17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 139 195.00 | 121 996.00 | | 139 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 469.00 | 72 341.00 | | 21 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 016.00 | 27 016.00 | | 43 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 616.00 | 208 819.00 | | 194 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 835.00 | 76 668.00 | | 74 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 938.00 | 384 845.00 | | 333 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 134.00 | 506 842.00 | | 473 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 740.00 | 370 144.00 | | 325 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 768.00 | 21 329.00 | | 6 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 693.00 | | 1 133 693.00 | 1 133 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 693.00 | | 1 133 693.00 | 1 133 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 11 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 991.00 | 5.00 | | 11 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 991.00 | 5.00 | | 11 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062.00 | 53.00 | | 16 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 062.00 | 2 302.00 | | 16 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | -2 296.00 | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 077.00 | 1 169 559.00 | | 1 158 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 878.00 | 1 140 592.00 | | 1 140 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 199.00 | 28 966.00 | | 17 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 331.00 | 7 925.00 | | 8 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 617.00 | 194 617.00 | | 194 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
UX Autres créances clients | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 701.00 | 6 504.00 | 8 198.00 | 14 701.00 |
VI Groupe et associés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 679.00 | 150 215.00 | 18 464.00 | 168 679.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 938.00 | 325 741.00 | 8 198.00 | 333 938.00 |