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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 58 156.00 | 56 222.00 | 1 934.00 | 58 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 078.00 | 58 714.00 | 1 364.00 | 60 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 13 768.00 | 3 194.00 | 16 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 102.00 | 129 842.00 | 7 259.00 | 137 102.00 |
BN En cours de production de biens | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BT Marchandises | 326 680.00 | 40 373.00 | 286 307.00 | 326 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 295.00 | 719.00 | 43 577.00 | 44 295.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 561.00 | 41 092.00 | 370 470.00 | 411 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 663.00 | 170 934.00 | 377 729.00 | 548 663.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
DH Report à nouveau | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 688.00 | 6 729.00 | | 20 688.00 |
DL TOTAL (I) | 172 349.00 | 151 661.00 | | 172 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 957.00 | 97 349.00 | | 79 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 23.00 | | 2 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | 300.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 940.00 | 97 127.00 | | 82 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 27 411.00 | | 24 127.00 |
EA Autres dettes | 14 450.00 | 23 153.00 | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 380.00 | 245 363.00 | | 205 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 729.00 | 397 024.00 | | 377 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 941.00 | 40 373.00 | 23 941.00 | 23 941.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 419.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 241.00 | 40 792.00 | 23 941.00 | 24 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 241.00 | 40 792.00 | 23 941.00 | 24 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 923.00 | 71 190.00 | 734.00 | 71 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 450.00 | 201 602.00 | 2 848.00 | 204 450.00 |