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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 050.00 | 236.00 | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 818.00 | 18 781.00 | 4 037.00 | 22 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 670.00 | 21 831.00 | 7 839.00 | 29 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 417.00 | 2 357.00 | 126 060.00 | 128 417.00 |
BZ Autres créances | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CF Disponibilités | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 152.00 | 2 357.00 | 370 795.00 | 373 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 822.00 | 24 188.00 | 378 634.00 | 402 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DH Report à nouveau | 5 894.00 | 20 879.00 | | 5 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 408.00 | -14 986.00 | | -86 408.00 |
DL TOTAL (I) | -47 845.00 | 38 564.00 | | -47 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 895.00 | 104 907.00 | | 113 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 736.00 | 28 679.00 | | 35 736.00 |
EA Autres dettes | 19 148.00 | 189 439.00 | | 19 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 479.00 | 323 025.00 | | 426 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 634.00 | 361 589.00 | | 378 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 719.00 | 1 564 776.00 | 1 621 495.00 | 56 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 719.00 | 1 564 776.00 | 1 621 495.00 | 56 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 254.00 | 1 701 517.00 | | 1 631 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 663.00 | 1 716 502.00 | | 1 717 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 408.00 | -14 986.00 | | -86 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 178.00 | | 492.00 | 29 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | 492.00 | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 742.00 | 1 089.00 | | 20 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 116.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 808.00 | 973.00 | | 17 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 692.00 | 286 626.00 | 3 066.00 | 289 692.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 779.00 | 168 779.00 | | 168 779.00 |