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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 954.00 | 1 131 887.00 | 315 067.00 | 1 446 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 383.00 | 75 641.00 | 106 742.00 | 182 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 266.00 | 1 211 367.00 | 421 899.00 | 1 633 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 233.00 | 4 729.00 | 107 503.00 | 112 233.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CF Disponibilités | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 324.00 | 4 729.00 | 206 595.00 | 211 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 590.00 | 1 216 097.00 | 628 493.00 | 1 844 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
DH Report à nouveau | -234 149.00 | -239 171.00 | | -234 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | 5 022.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 210 559.00 | 209 441.00 | | 210 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 146.00 | 261 327.00 | | 189 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 409.00 | 42 689.00 | | 71 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 975.00 | 42 709.00 | | 69 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 145.00 | 72 418.00 | | 85 145.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 2 115.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 934.00 | 421 257.00 | | 417 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 493.00 | 630 698.00 | | 628 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 005.00 | | | 1 903 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 836.00 | | | 1 900 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 854.00 | 97 588.00 | 309 074.00 | 1 422 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 1 760.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 775.00 | 95 828.00 | 309 074.00 | 1 420 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 146.00 | 67 292.00 | 101 250.00 | 189 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 588.00 | 136 548.00 | 40.00 | 136 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 934.00 | 296 080.00 | 101 250.00 | 417 934.00 |