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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 913.00 | 48 547.00 | 22 366.00 | 70 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 808.00 | 93 896.00 | 33 911.00 | 127 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 800.00 | 142 443.00 | 335 357.00 | 477 800.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 618.00 | 3 967.00 | 245 651.00 | 249 618.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 425 411.00 | | 425 411.00 | 425 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 515.00 | 3 967.00 | 699 548.00 | 703 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 315.00 | 146 410.00 | 1 034 905.00 | 1 181 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 675 638.00 | | | 675 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
DL TOTAL (I) | 864 865.00 | | | 864 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
EA Autres dettes | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 905.00 | | | 1 034 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 987.00 | | 952 987.00 | 952 987.00 |
FG Production vendue services | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 322.00 | | 971 322.00 | 971 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 816.00 | | | 997 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 689.00 | | | 820 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 167.00 | 20 364.00 | | 513 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 730.00 | 477 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 730.00 | 198 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 087.00 | 20 364.00 | | 234 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 141.00 | 21 032.00 | 55 730.00 | 177 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 141.00 | 21 032.00 | 55 730.00 | 177 141.00 |