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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
AH Fonds commercial | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
AP Constructions | 330 236.00 | 190 996.00 | 139 239.00 | 330 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 312.00 | 36 922.00 | 2 389.00 | 39 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 489.00 | 128 282.00 | 41 207.00 | 169 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 776.00 | 367 426.00 | 365 349.00 | 732 776.00 |
BT Marchandises | 748 200.00 | | 748 200.00 | 748 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BZ Autres créances | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 232.00 | | 859 232.00 | 859 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 008.00 | 367 426.00 | 1 224 582.00 | 1 592 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 300.00 | 80 659.00 | | 90 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | 9 640.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 119 578.00 | 117 800.00 | | 119 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 876.00 | 234 589.00 | | 424 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 207.00 | 467 530.00 | | 472 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 592.00 | 150 843.00 | | 108 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 759.00 | 114 544.00 | | 77 759.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 003.00 | 967 509.00 | | 1 105 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 582.00 | 1 085 309.00 | | 1 224 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 171.00 | 384 941.00 | | 807 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 188.00 | 57 541.00 | | 62 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 760.00 | | 107 016.00 | 625 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 003.00 | | 103 036.00 | 436 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 981.00 | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 817.00 | 54 610.00 | | 312 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 592.00 | 54 610.00 | | 301 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 188.00 | 64 356.00 | 252 434.00 | 362 188.00 |
VI Groupe et associés | 472 208.00 | 472 208.00 | | 472 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 437.00 | | | 244 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 024.00 | 101 395.00 | 7 629.00 | 109 024.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 003.00 | 807 171.00 | 252 434.00 | 1 105 003.00 |