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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 888.00 | 24 214.00 | 9 674.00 | 33 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 960.00 | 13 603.00 | 19 358.00 | 32 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 456.00 | 40 163.00 | 43 293.00 | 83 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 907.00 | | 497 907.00 | 497 907.00 |
BZ Autres créances | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 631.00 | | 658 631.00 | 658 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 087.00 | 40 163.00 | 701 924.00 | 742 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 398 751.00 | | | 398 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
DL TOTAL (I) | 469 395.00 | | | 469 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 924.00 | | | 701 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 214.00 | | | 211 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 529.00 | | 25 695.00 | 75 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 402.00 | 14 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 768.00 | 83 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 366.00 | 66 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 563.00 | | 18 652.00 | 60 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | 7 044.00 | 12 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 435.00 | 12 095.00 | 12 366.00 | 40 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 088.00 | 12 095.00 | 12 366.00 | 38 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 497 907.00 | | | 497 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 892.00 | 28 578.00 | 11 315.00 | 39 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 216.00 | 651 956.00 | 14 261.00 | 666 216.00 |
VW T.V.A. | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 529.00 | 211 214.00 | 11 315.00 | 222 529.00 |