| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 141.00 | 803 222.00 | 846 919.00 | 1 650 141.00 |
BZ Autres créances | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 457.00 | | 228 457.00 | 228 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 702.00 | | 257 702.00 | 257 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 843.00 | 803 222.00 | 1 104 621.00 | 1 907 843.00 |
CU Autres participations | 1 647 848.00 | 800 929.00 | 846 919.00 | 1 647 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 769.00 | -1 296 526.00 | | -1 420 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 787.00 | -124 243.00 | | -98 787.00 |
DL TOTAL (I) | 619 287.00 | 718 074.00 | | 619 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 208.00 | 439 066.00 | | 460 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 17 268.00 | | 21 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | 4 960.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 334.00 | 461 293.00 | | 485 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 621.00 | 1 179 368.00 | | 1 104 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 334.00 | 461 293.00 | | 485 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 736 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 522.00 | | | 691 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 522.00 | | | 691 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 073.00 | 11.00 | | 10 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 073.00 | 108 727.00 | | 10 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 449.00 | -108 727.00 | | 681 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 811.00 | 37 767.00 | | 704 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 599.00 | 162 010.00 | | 803 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 787.00 | -124 243.00 | | -98 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 141.00 | | | 1 650 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 848.00 | | | 1 647 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691 522.00 | | 691 522.00 | 691 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 451.00 | | 691 522.00 | 1 492 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 451.00 | | 691 522.00 | 1 492 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 691 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VI Groupe et associés | 460 208.00 | 460 208.00 | | 460 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 334.00 | 485 334.00 | | 485 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 238.00 | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 436.00 | 16 353.00 | | 16 436.00 |
ST Autres comptes | 2 351.00 | 1 864.00 | | 2 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | 239.00 | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 972.00 | 477.00 | | 3 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 367.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 146.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 787.00 | 18 217.00 | | 18 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |