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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 6 481.00 | 896.00 | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 762.00 | 52 819.00 | 27 943.00 | 80 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 686.00 | 82 413.00 | 125 273.00 | 207 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 651.00 | | 660 651.00 | 660 651.00 |
BZ Autres créances | 166 403.00 | | 166 403.00 | 166 403.00 |
CF Disponibilités | 200 537.00 | | 200 537.00 | 200 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 974.00 | | 1 074 974.00 | 1 074 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 660.00 | 82 413.00 | 1 200 246.00 | 1 282 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
DH Report à nouveau | 256 024.00 | 315 699.00 | | 256 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 891.00 | -26 576.00 | | 41 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 849.00 | 2 012.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 698 634.00 | 691 005.00 | | 698 634.00 |
DP Provisions pour risques | 10 525.00 | 4 314.00 | | 10 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 525.00 | 4 314.00 | | 10 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 658.00 | 23 368.00 | | 30 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 5 521.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 219.00 | 184 507.00 | | 236 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 402.00 | 211 002.00 | | 223 402.00 |
EA Autres dettes | | 22 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 087.00 | 446 889.00 | | 491 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 246.00 | 1 142 207.00 | | 1 200 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 624.00 | 435 458.00 | | 470 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 235.00 | 600.00 | 2 101 835.00 | 2 101 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 235.00 | 600.00 | 2 101 835.00 | 2 101 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 312.00 | 53 799.00 | | 53 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 803.00 | 35 784.00 | | 25 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 563.00 | 1 217.00 | | 9 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563.00 | 22 403.00 | | 9 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 473.00 | 22 959.00 | | 14 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 929.00 | 55.00 | | 7 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 403.00 | 23 013.00 | | 32 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 840.00 | -610.00 | | -22 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 019.00 | 2 054 153.00 | | 2 171 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 128.00 | 2 080 728.00 | | 2 129 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 891.00 | -26 576.00 | | 41 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 763.00 | 74 767.00 | | 98 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 591.00 | | 29 409.00 | 201 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 314.00 | 207 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 81 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 014.00 | 88 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 218.00 | | 18 935.00 | 91 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 029.00 | | 10 474.00 | 28 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 981.00 | 9 818.00 | 15 385.00 | 87 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 214.00 | 200.00 | 1 300.00 | 24 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767.00 | 9 618.00 | 14 085.00 | 63 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 314.00 | 10 525.00 | 4 314.00 | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | 10 525.00 | 4 314.00 | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | 4 314.00 | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 888.00 | 470 624.00 | 20 264.00 | 490 888.00 |