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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 950.00 | 20 687.00 | 6 263.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 433.00 | 38 577.00 | 5 856.00 | 44 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 501.00 | 60 491.00 | 92 009.00 | 152 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BP En cours de production de services | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 108.00 | 6 157.00 | 220 950.00 | 227 108.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 356.00 | 6 157.00 | 554 198.00 | 560 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 858.00 | 66 649.00 | 646 208.00 | 712 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DG Autres réserves | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DL TOTAL (I) | 308 471.00 | | | 308 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 737.00 | | | 337 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 208.00 | | | 646 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 599.00 | | 8 506.00 | 148 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604.00 | 152 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 71 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 301.00 | | 3 686.00 | 72 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 459.00 | | 4 819.00 | 21 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 140.00 | 7 955.00 | 4 604.00 | 57 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 913.00 | 7 955.00 | 4 604.00 | 55 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 615.00 | 2 883.00 | 24 340.00 | 27 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 615.00 | 2 883.00 | 24 340.00 | 27 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 615.00 | 2 883.00 | 24 340.00 | 27 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | 24 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 303.00 | 11 822.00 | 37 480.00 | 49 303.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VP Divers | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 983.00 | 263 531.00 | 16 451.00 | 279 983.00 |
VW T.V.A. | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 638.00 | 213 158.00 | 37 480.00 | 250 638.00 |