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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 775.00 | 43 514.00 | 17 260.00 | 60 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 611.00 | 1 495.00 | 27 115.00 | 28 611.00 |
072 Créances – Autres | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
084 Disponibilités | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 353.00 | 1 495.00 | 100 858.00 | 102 353.00 |
110 Total général Actif | 163 128.00 | 45 010.00 | 118 118.00 | 163 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 652.00 | 272 044.00 | | 277 652.00 |
222 Production stockée | -6 436.00 | 729.00 | | -6 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | 861.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 524.00 | 275 635.00 | | 274 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 213.00 | 100 617.00 | | 97 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 261.00 | 1 125.00 | | -1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 66 345.00 | 57 709.00 | | 66 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 596.00 | | 458.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 265.00 | 104 529.00 | | 92 265.00 |
252 Charges sociales | 9 899.00 | 8 969.00 | | 9 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | 4 367.00 | | 2 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 379.00 | 720.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 037.00 | 278 642.00 | | 268 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 487.00 | -3 007.00 | | 6 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 344.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 676.00 | 40.00 | | 6 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 130.00 | -2 324.00 | | 12 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 97.00 | | | 97.00 |