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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 126.00 | 11 508.00 | 8 619.00 | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 997.00 | 60 392.00 | 42 604.00 | 102 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 013.00 | 73 451.00 | 56 562.00 | 130 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 926.00 | 73 451.00 | 236 474.00 | 309 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DL TOTAL (I) | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 109.00 | | 303 109.00 | 303 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 109.00 | | 303 109.00 | 303 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 125.00 | | | 241 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 663.00 | | 5 350.00 | 124 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 774.00 | | 5 350.00 | 117 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 470.00 | 19 981.00 | | 53 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 40.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 959.00 | 19 941.00 | | 51 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 986.00 | 96 647.00 | 5 339.00 | 101 986.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |