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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 18 433.00 | 2 786.00 | 21 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 219.00 | 18 433.00 | 22 786.00 | 41 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
084 Disponibilités | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
110 Total général Actif | 74 167.00 | 18 433.00 | 55 734.00 | 74 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 392.00 | 155 622.00 | | 167 392.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 392.00 | 155 652.00 | | 167 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | | | 65.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -981.00 | 1 128.00 | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 82 699.00 | 93 505.00 | | 82 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 3 594.00 | | 3 848.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 626.00 | 32 011.00 | | 49 626.00 |
252 Charges sociales | 30 581.00 | 22 641.00 | | 30 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 779.00 | 879.00 | | 779.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 225.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 163.00 | 153 984.00 | | 167 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230.00 | 1 668.00 | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 65.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | 1 604.00 | | 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |