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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 32.00 | 116.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 644.00 | 68 721.00 | 66 923.00 | 135 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 455.00 | 52 233.00 | 20 222.00 | 72 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 902.00 | 120 987.00 | 146 915.00 | 267 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 040.00 | 6 750.00 | 31 290.00 | 38 040.00 |
BP En cours de production de services | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 956.00 | 21 089.00 | 47 867.00 | 68 956.00 |
BZ Autres créances | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 402.00 | 27 839.00 | 333 563.00 | 361 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 304.00 | 148 826.00 | 480 478.00 | 629 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 222 947.00 | | | 222 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 229 031.00 | | | 229 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 446.00 | | | 251 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 478.00 | | | 480 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 241.00 | | | 215 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 488.00 | | | 252 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 488.00 | | | 212 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 054.00 | 31 359.00 | 7 426.00 | 97 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054.00 | 31 327.00 | 7 426.00 | 97 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 538.00 | 19 333.00 | 36 205.00 | 55 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 840.00 | 117 671.00 | 169.00 | 117 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 447.00 | 215 242.00 | 36 205.00 | 251 447.00 |