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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 492.00 | 26 706.00 | 785.00 | 27 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 144.00 | 140 425.00 | 153 719.00 | 294 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 831.00 | 167 132.00 | 190 699.00 | 357 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 929.00 | 9 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 093.00 | 167 132.00 | 254 961.00 | 422 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
DH Report à nouveau | -322 749.00 | -306 015.00 | | -322 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 496.00 | -16 734.00 | | -50 496.00 |
DL TOTAL (I) | -301 749.00 | -251 253.00 | | -301 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 815.00 | 215 900.00 | | 141 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 794.00 | 216 392.00 | | 316 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | 4 215.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | 59 443.00 | | 57 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 359.00 | 23 043.00 | | 27 359.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 5 570.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 710.00 | 526 767.00 | | 556 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 961.00 | 275 513.00 | | 254 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 396.00 | | 287 396.00 | 287 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 396.00 | | 287 396.00 | 287 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 710.00 | 241.00 | | 279 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 241.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -241.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 110.00 | 341 119.00 | | 291 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 606.00 | 357 854.00 | | 341 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 496.00 | -16 734.00 | | -50 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 248.00 | | 1 584.00 | 356 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 638.00 | | | 321 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 610.00 | | 1 584.00 | 34 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 776.00 | 32 356.00 | | 134 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 776.00 | 32 356.00 | | 134 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 642.00 | 54 223.00 | 87 419.00 | 141 642.00 |
VI Groupe et associés | 316 794.00 | 316 794.00 | | 316 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
VP Divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 504.00 | 14 310.00 | 36 194.00 | 50 504.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 205.00 | 465 786.00 | 87 419.00 | 553 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |