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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 769.00 | 41 461.00 | 9 308.00 | 50 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 737.00 | 2 490.00 | 27 247.00 | 29 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 396.00 | 44 841.00 | 971 555.00 | 1 016 396.00 |
BT Marchandises | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 682.00 | | 231 682.00 | 231 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 077.00 | 44 841.00 | 1 203 237.00 | 1 248 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 316 127.00 | 1.00 | | 316 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 272.00 | 1.00 | | 32 272.00 |
DL TOTAL (I) | 370 399.00 | | | 370 399.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 510.00 | | | 378 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 388.00 | | | 362 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 838.00 | | | 832 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 237.00 | | | 1 203 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 875.00 | | | 242 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 983.00 | | 7 412.00 | 1 008 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 890.00 | | | 935 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 357.00 | | 7 412.00 | 43 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 2 574.00 | | 39 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 887.00 | 2 574.00 | | 38 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 308.00 | 308.00 | 250 000.00 | 250 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
UX Autres créances clients | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 510.00 | 38 548.00 | 133 900.00 | 378 510.00 |
VI Groupe et associés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 463.00 | 39 726.00 | 29 737.00 | 69 463.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 838.00 | 242 875.00 | 383 900.00 | 832 838.00 |