| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 216.00 | 23 022.00 | 1 194.00 | 24 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 193.00 | 33 980.00 | 18 213.00 | 52 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 628.00 | 58 082.00 | 144 546.00 | 202 628.00 |
BT Marchandises | 204 163.00 | 31 900.00 | 172 263.00 | 204 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CF Disponibilités | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 122.00 | 31 900.00 | 269 222.00 | 301 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 750.00 | 89 982.00 | 413 768.00 | 503 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 720.00 | 105 070.00 | | 139 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 364.00 | 34 650.00 | | 28 364.00 |
DL TOTAL (I) | 190 084.00 | 161 720.00 | | 190 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 881.00 | 38 106.00 | | 29 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 265.00 | 109 994.00 | | 102 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 3 165.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 72 039.00 | | 63 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | 16 111.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 216.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 684.00 | 239 631.00 | | 223 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 768.00 | 401 351.00 | | 413 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 557.00 | 225 609.00 | | 209 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 125.00 | | 690 125.00 | 690 125.00 |
FG Production vendue services | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 188.00 | | 750 188.00 | 750 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | 6 584.00 | | 3 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 901.00 | 6 999.00 | | 8 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 338.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 421.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 20.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 20.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 401.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 5 691.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 865.00 | 752 425.00 | | 757 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 502.00 | 717 775.00 | | 729 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 364.00 | 34 650.00 | | 28 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 161.00 | | 4 818.00 | 204 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 202 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 76 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 022.00 | | 1 738.00 | 81 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 3 080.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 673.00 | 8 759.00 | 6 350.00 | 55 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 125.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 718.00 | 8 634.00 | 6 350.00 | 54 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 850.00 | | 3 950.00 | 35 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 850.00 | | 3 950.00 | 35 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 850.00 | | 3 950.00 | 35 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 876.00 | 15 750.00 | 14 126.00 | 29 876.00 |
VI Groupe et associés | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 492.00 | 40 927.00 | 1 565.00 | 42 492.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 927.00 | 208 801.00 | 14 126.00 | 222 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 4 003.00 | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 663.00 | 6 665.00 | | 5 663.00 |
ST Autres comptes | 47 775.00 | 51 593.00 | | 47 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 008.00 | 30 894.00 | | 31 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | 2 958.00 | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 391.00 | 6 961.00 | | 5 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 308.00 | 140 934.00 | | 138 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 061.00 | 104 946.00 | | 100 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 446.00 | 89 152.00 | | 84 446.00 |