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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 3 513.00 | 387.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 529.00 | 11 279.00 | 1 250.00 | 12 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 372.00 | 64 572.00 | 25 801.00 | 90 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 250.00 | 79 364.00 | 28 886.00 | 108 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BT Marchandises | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 428.00 | 79 364.00 | 64 064.00 | 143 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 831.00 | | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
FG Production vendue services | 155 943.00 | | 155 943.00 | 155 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 123.00 | | 170 123.00 | 170 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
ST Autres comptes | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 000.00 | | | 45 000.00 |