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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 075.00 | 32 405.00 | 1 670.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 664.00 | 90 490.00 | 70 174.00 | 160 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 288.00 | 21 173.00 | 14 115.00 | 35 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 774.00 | 144 068.00 | 2 243 707.00 | 2 387 774.00 |
BT Marchandises | 283 452.00 | 4 814.00 | 278 638.00 | 283 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 528.00 | | 115 528.00 | 115 528.00 |
BZ Autres créances | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CF Disponibilités | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 232.00 | 4 814.00 | 518 418.00 | 523 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 007.00 | 148 882.00 | 2 762 125.00 | 2 911 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 360.00 | 622 124.00 | | 782 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 563.00 | 160 237.00 | | 202 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 923.00 | 1 211 360.00 | | 1 413 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 387.00 | 1 088 004.00 | | 953 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 1 598.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 928.00 | 254 017.00 | | 254 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 766.00 | 94 095.00 | | 135 766.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 8 894.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 201.00 | 1 446 608.00 | | 1 348 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 125.00 | 2 657 969.00 | | 2 762 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 118.00 | 493 231.00 | | 1 242 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 288.00 | | 3 488 288.00 | 3 488 288.00 |
FG Production vendue services | 114 668.00 | | 114 668.00 | 114 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 956.00 | | 3 602 956.00 | 3 602 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | 4 245.00 | | 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 619.00 | 55 423.00 | | 52 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 176.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 176.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -176.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 044.00 | 63 318.00 | | 84 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 549.00 | 3 370 028.00 | | 3 611 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 986.00 | 3 209 791.00 | | 3 408 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 563.00 | 160 237.00 | | 202 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 809.00 | | 23 966.00 | 2 363 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 000.00 | | | 2 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 773.00 | | 23 966.00 | 170 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 788.00 | 25 107.00 | | 97 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 788.00 | 25 107.00 | | 97 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 141 150.00 | 70 580.00 | | 141 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 955.00 | 4 814.00 | 4 955.00 | 4 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 070.00 | 11 872.00 | 4 955.00 | 19 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 070.00 | 11 872.00 | 4 955.00 | 19 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 814.00 | 4 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 928.00 | 254 928.00 | | 254 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
UX Autres créances clients | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
VB T. V. A. | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 387.00 | 847 304.00 | 106 083.00 | 953 387.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 647.00 | 195 647.00 | | 195 647.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 201.00 | 1 242 118.00 | 106 083.00 | 1 348 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 654.00 | 7 249.00 | | 9 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 296.00 | 34 620.00 | | 13 296.00 |
ST Autres comptes | 181 550.00 | 169 532.00 | | 181 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 127.00 | 48 012.00 | | 40 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 182.00 | 5 538.00 | | 8 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 836.00 | 12 787.00 | | 17 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 951.00 | 162 295.00 | | 170 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 820.00 | 140 694.00 | | 144 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 982.00 | 252 163.00 | | 234 982.00 |