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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 961.00 | 60 760.00 | 2 201.00 | 62 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
BF Prêts | 8 500 607.00 | | 8 500 607.00 | 8 500 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 773 062.00 | 152 192.00 | 41 620 870.00 | 41 773 062.00 |
BZ Autres créances | 4 772 834.00 | | 4 772 834.00 | 4 772 834.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 191.00 | | 4 773 191.00 | 4 773 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258 817.00 | | 258 817.00 | 258 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 805 069.00 | 152 192.00 | 46 652 877.00 | 46 805 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 501 163.00 | | | 8 501 163.00 |
CU Autres participations | 33 119 020.00 | 1 514.00 | 33 117 505.00 | 33 119 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 844 092.00 | 9 844 092.00 | | 9 844 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | -4 640 737.00 | -4 180 662.00 | | -4 640 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 693.00 | -460 075.00 | | -235 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 867.00 | 5 433 560.00 | | 5 197 867.00 |
DP Provisions pour risques | 258 817.00 | 222 262.00 | | 258 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 817.00 | 222 262.00 | | 258 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 472 381.00 | 8 472 274.00 | | 8 472 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 012 517.00 | 32 172 134.00 | | 32 012 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 312.00 | 469 041.00 | | 495 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 584.00 | 24 804.00 | | 205 584.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 196 194.00 | 41 148 652.00 | | 41 196 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 652 877.00 | 46 804 474.00 | | 46 652 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 196 194.00 | 41 148 652.00 | | 41 196 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 718.00 | -166 701.00 | | -186 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 113.00 | 319 901.00 | | 405 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 806.00 | 779 977.00 | | 640 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 693.00 | -460 075.00 | | -235 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 653 187.00 | | 159 087.00 | 41 653 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 212.00 | 41 620 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 212.00 | 41 773 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500 308.00 | | 159 087.00 | 41 500 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 816.00 | 2 862.00 | | 147 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 898.00 | 2 862.00 | | 57 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 262.00 | 258 817.00 | 222 262.00 | 222 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 776.00 | 258 817.00 | 222 262.00 | 223 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 258 817.00 | 222 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 913 968.00 | 3 913 968.00 | | 3 913 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 312.00 | 495 312.00 | | 495 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 536.00 | 203 536.00 | | 203 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UP Prêts | 8 500 607.00 | 8 500 607.00 | | 8 500 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 781.00 | | | 2 690 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 000.00 | 8 425 000.00 | | 8 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 100 597.00 | 28 100 597.00 | | 28 100 597.00 |
VP Divers | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 875.00 | | | 1 992 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274 031.00 | 13 274 031.00 | | 13 274 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 196 194.00 | 41 196 194.00 | | 41 196 194.00 |