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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 485.00 | 3 836.00 | 9 649.00 | 13 485.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 745.00 | 3 836.00 | 9 909.00 | 13 745.00 |
060 Stock marchandises | 14 733.00 | 1 522.00 | 13 212.00 | 14 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
072 Créances – Autres | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
084 Disponibilités | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 905.00 | 1 522.00 | 180 383.00 | 181 905.00 |
110 Total général Actif | 195 650.00 | 5 357.00 | 190 292.00 | 195 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 651.00 | | | 162 651.00 |
230 Autres produits | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 154.00 | | | 264 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
252 Charges sociales | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 562.00 | | | 191 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 898.00 | | | 24 898.00 |