| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 922.00 | 2 263.00 | 3 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 605.00 | 23 239.00 | 44 366.00 | 67 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 674.00 | 24 161.00 | 1 392 512.00 | 1 416 674.00 |
BT Marchandises | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CF Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 433.00 | | 249 433.00 | 249 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 107.00 | 24 161.00 | 1 641 945.00 | 1 666 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DG Autres réserves | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
DL TOTAL (I) | 231 356.00 | | | 231 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 076.00 | | | 1 179 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 588.00 | | | 1 410 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 945.00 | | | 1 641 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 588.00 | | | 1 410 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 077.00 | 1 179 077.00 | | 1 179 077.00 |
VI Groupe et associés | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
VP Divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 589.00 | 1 410 589.00 | | 1 410 589.00 |