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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 1 341.00 | 6 809.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 170.00 | | 300 170.00 | 300 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 320.00 | 1 341.00 | 306 979.00 | 308 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BZ Autres créances | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CF Disponibilités | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 043.00 | | 321 043.00 | 321 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 363.00 | 1 341.00 | 628 022.00 | 629 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DL TOTAL (I) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 448.00 | | | 327 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 861.00 | | | 587 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 022.00 | | | 628 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 129.00 | | | 465 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
FG Production vendue services | 1 613 845.00 | | 1 613 845.00 | 1 613 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 922.00 | | 1 813 922.00 | 1 813 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 703.00 | | | -15 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 340.00 | | | 1 839 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 180.00 | | | 1 801 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 320.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 300 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 308 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 448.00 | 204 716.00 | 122 732.00 | 327 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 884.00 | 82 714.00 | 300 170.00 | 382 884.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 861.00 | 465 129.00 | 122 732.00 | 587 861.00 |