| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 900.00 | 13 679.00 | 51 221.00 | 64 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 970.00 | 13 679.00 | 182 291.00 | 195 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
072 Créances – Autres | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
110 Total général Actif | 210 225.00 | 13 679.00 | 196 546.00 | 210 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
230 Autres produits | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 617.00 | | | 243 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
242 Autres charges externes. | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
252 Charges sociales | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 649.00 | | | 274 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 032.00 | | | -31 032.00 |
294 Charges financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 339.00 | | | -34 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |