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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 093.00 | 49 659.00 | 31 434.00 | 81 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 245.00 | 50 113.00 | 66 133.00 | 116 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 858.00 | 99 772.00 | 299 086.00 | 398 858.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 272.00 | 39 410.00 | 274 862.00 | 314 272.00 |
BZ Autres créances | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CF Disponibilités | 783 901.00 | | 783 901.00 | 783 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 887.00 | 39 410.00 | 1 202 477.00 | 1 241 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 745.00 | 139 182.00 | 1 501 563.00 | 1 640 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 821 363.00 | 742 513.00 | | 821 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 315.00 | 128 849.00 | | 123 315.00 |
DL TOTAL (I) | 966 678.00 | 893 363.00 | | 966 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 464.00 | 36 678.00 | | 23 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 6 993.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 694.00 | 89 815.00 | | 320 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 564.00 | 139 427.00 | | 161 564.00 |
EA Autres dettes | 17 275.00 | 19 501.00 | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 885.00 | 292 414.00 | | 534 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 563.00 | 1 185 776.00 | | 1 501 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 187.00 | | | 357 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 668.00 | | | 155 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 047.00 | 20 725.00 | | 79 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 047.00 | 20 725.00 | | 79 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 694.00 | 320 694.00 | | 320 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 464.00 | 13 353.00 | 10 111.00 | 23 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 506.00 | 337 987.00 | 1 519.00 | 339 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 885.00 | 524 774.00 | 10 111.00 | 534 885.00 |