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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AP Constructions | 117 839.00 | 66 627.00 | 51 213.00 | 117 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 184.00 | 117 269.00 | 48 915.00 | 166 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 570.00 | 38 933.00 | 3 637.00 | 42 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 382.00 | 227 399.00 | 129 983.00 | 357 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 096.00 | | 253 096.00 | 253 096.00 |
BT Marchandises | 255 901.00 | | 255 901.00 | 255 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 351.00 | 6 867.00 | 705 485.00 | 712 351.00 |
BZ Autres créances | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
CF Disponibilités | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 390.00 | | 441 390.00 | 441 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 978.00 | 6 867.00 | 1 832 111.00 | 1 838 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 740.00 | 234 266.00 | 1 962 474.00 | 2 196 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DG Autres réserves | 388 090.00 | 198 626.00 | | 388 090.00 |
DH Report à nouveau | | 130 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 947.00 | 58 514.00 | | 228 947.00 |
DL TOTAL (I) | 658 550.00 | 429 604.00 | | 658 550.00 |
DP Provisions pour risques | 380.00 | 563.00 | | 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 380.00 | 563.00 | | 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 968.00 | 58 569.00 | | 110 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 51 041.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 948.00 | 653 971.00 | | 868 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 033.00 | 197 539.00 | | 298 033.00 |
EA Autres dettes | 22 084.00 | 8 709.00 | | 22 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 154.00 | 971 823.00 | | 1 301 154.00 |
ED (V) | 2 390.00 | 32.00 | | 2 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 474.00 | 1 402 021.00 | | 1 962 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 922.00 | 953 306.00 | | 1 294 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 666.00 | 478.00 | | 5 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 204.00 | 176 923.00 | 2 534 126.00 | 2 357 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 068 419.00 | 193 846.00 | 1 262 265.00 | 1 068 419.00 |
FG Production vendue services | 70 346.00 | 13 214.00 | 83 560.00 | 70 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 969.00 | 383 982.00 | 3 879 952.00 | 3 495 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 056.00 | 4 326.00 | | 16 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 1 010.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 010.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 612.00 | 648.00 | | 13 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 612.00 | 648.00 | | 13 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 362.00 | 362.00 | | -11 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 013.00 | 21 360.00 | | 81 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 501.00 | 1 032 274.00 | | 3 922 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 555.00 | 973 760.00 | | 3 693 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 947.00 | 58 514.00 | | 228 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 000.00 | 16 009.00 | | 64 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 315.00 | | 17 612.00 | 355 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 545.00 | 26 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 545.00 | 357 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 199.00 | | 17 395.00 | 309 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 546.00 | | 217.00 | 41 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 084.00 | 28 316.00 | | 199 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 513.00 | 28 316.00 | | 194 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563.00 | 380.00 | 563.00 | 563.00 |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | 2 611.00 | 703.00 | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 2 611.00 | 703.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | 2 991.00 | 1 266.00 | 5 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611.00 | 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 380.00 | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 948.00 | 868 948.00 | | 868 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 227.00 | | | 704 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 575.00 | 17 343.00 | 6 232.00 | 23 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VP Divers | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 390.00 | | | 441 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 375.00 | 1 285 375.00 | | 1 285 375.00 |
VW T.V.A. | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 154.00 | 1 294 922.00 | 6 232.00 | 1 301 154.00 |