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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 254 108.00 | 242 277.00 | 11 831.00 | 254 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 813.00 | 551 255.00 | 223 558.00 | 774 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 142.00 | 146 882.00 | 153 260.00 | 300 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 157.00 | 942 681.00 | 422 475.00 | 1 365 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 360.00 | 1 361.00 | 598 999.00 | 600 360.00 |
BZ Autres créances | 150 795.00 | | 150 795.00 | 150 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 285.00 | | 588 285.00 | 588 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 607.00 | 1 361.00 | 1 348 246.00 | 1 349 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 764.00 | 944 043.00 | 1 770 722.00 | 2 714 764.00 |
CU Autres participations | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 782 923.00 | 696 289.00 | | 782 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 628.00 | 166 633.00 | | 44 628.00 |
DL TOTAL (I) | 871 550.00 | 906 923.00 | | 871 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 240.00 | 186 228.00 | | 242 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 28 595.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 428.00 | 571 977.00 | | 448 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 500.00 | 190 694.00 | | 179 500.00 |
EA Autres dettes | 26 838.00 | 6 671.00 | | 26 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 172.00 | 984 165.00 | | 899 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 722.00 | 1 891 088.00 | | 1 770 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 659.00 | 882 430.00 | | 764 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
FG Production vendue services | 3 392 560.00 | | 3 392 560.00 | 3 392 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 170.00 | | 3 394 170.00 | 3 394 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 20 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | 3 447.00 | | 1 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 838.00 | 9 271.00 | | 20 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 582.00 | 378.00 | | 20 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 239.00 | 378.00 | | 37 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 401.00 | 8 893.00 | | -16 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 63 002.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 134.00 | 3 325 355.00 | | 3 475 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 507.00 | 3 158 722.00 | | 3 430 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 628.00 | 166 633.00 | | 44 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 615.00 | 86 351.00 | | 76 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 579.00 | | 173 516.00 | 1 228 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 937.00 | 1 365 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 937.00 | 1 344 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 746.00 | | 173 500.00 | 1 207 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 566.00 | | 16.00 | 18 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 066.00 | 115 897.00 | 20 281.00 | 847 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 799.00 | 115 897.00 | 20 281.00 | 844 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 462.00 | 1 361.00 | 16 462.00 | 16 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 462.00 | 1 361.00 | 16 462.00 | 16 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 462.00 | 1 361.00 | 16 462.00 | 16 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 16 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 172.00 | 764 659.00 | 134 512.00 | 899 172.00 |