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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 242.00 | 422 726.00 | 370 517.00 | 793 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 057.00 | 9 949.00 | 107 108.00 | 117 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 889.00 | 432 674.00 | 492 214.00 | 924 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BP En cours de production de services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BZ Autres créances | 299 178.00 | | 299 178.00 | 299 178.00 |
CF Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 605.00 | | 384 605.00 | 384 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 494.00 | 432 674.00 | 876 819.00 | 1 309 494.00 |
CU Autres participations | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
EA Autres dettes | 467 370.00 | | | 467 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 623.00 | | | 763 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 819.00 | | | 876 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 867.00 | | | 682 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 844.00 | | 260 844.00 | 260 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 844.00 | | 260 844.00 | 260 844.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 305.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 650.00 | | | 272 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 237.00 | | 21 654.00 | 903 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 924 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 910 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 661.00 | | 21 640.00 | 888 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | 14.00 | 8 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 369.00 | 92 305.00 | | 340 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 369.00 | 92 305.00 | | 340 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 370.00 | 467 370.00 | | 467 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 321.00 | 57 565.00 | 64 291.00 | 138 321.00 |
VI Groupe et associés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 246.00 | | | 293 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 412.00 | 339 953.00 | 2 459.00 | 342 412.00 |
VW T.V.A. | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 623.00 | 682 867.00 | 64 291.00 | 763 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
ST Autres comptes | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 003.00 | | | 56 003.00 |