| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 447.00 | 149 905.00 | 4 541.00 | 154 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 702.00 | 3 597 585.00 | 736 118.00 | 4 333 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 067.00 | 1 294 874.00 | 393 193.00 | 1 688 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 892 200.00 | 5 042 364.00 | 4 849 836.00 | 9 892 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783 954.00 | 590 403.00 | 1 193 551.00 | 1 783 954.00 |
BN En cours de production de biens | 1 237 094.00 | | 1 237 094.00 | 1 237 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 309.00 | | 1 032 309.00 | 1 032 309.00 |
BT Marchandises | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 557.00 | 70 814.00 | 3 353 743.00 | 3 424 557.00 |
BZ Autres créances | 1 901 762.00 | | 1 901 762.00 | 1 901 762.00 |
CF Disponibilités | 448 961.00 | | 448 961.00 | 448 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 899.00 | 661 217.00 | 9 377 682.00 | 10 038 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 931 098.00 | 5 703 581.00 | 14 227 517.00 | 19 931 098.00 |
CU Autres participations | 3 650 171.00 | | 3 650 171.00 | 3 650 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 423 374.00 | 5 037 621.00 | | 5 423 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 422.00 | 385 754.00 | | -857 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 720.00 | 6 161 142.00 | | 5 303 720.00 |
DP Provisions pour risques | 116 829.00 | 23 449.00 | | 116 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 829.00 | 23 449.00 | | 116 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 699.00 | 772 731.00 | | 62 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 426.00 | 4 562 756.00 | | 5 724 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 267.00 | 1 716 637.00 | | 2 199 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 909.00 | 618 194.00 | | 664 909.00 |
EA Autres dettes | 75 831.00 | 95 383.00 | | 75 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 806 969.00 | 7 765 701.00 | | 8 806 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 227 517.00 | 13 950 292.00 | | 14 227 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 806 969.00 | 7 645 955.00 | | 8 806 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 296 538.00 | 12 183 825.00 | 17 480 363.00 | 5 296 538.00 |
FG Production vendue services | 19 792.00 | 591 652.00 | 611 444.00 | 19 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 330.00 | 12 775 477.00 | 18 091 807.00 | 5 316 330.00 |
FM Production stockée | | | -75 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 283 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 664 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 509.00 | |
GE Autres charges | | | -106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 127 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 535.00 | 84 966.00 | | 71 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 535.00 | 84 966.00 | | 71 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938.00 | 14 445.00 | | 14 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 938.00 | 15 024.00 | | 14 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 597.00 | 69 942.00 | | 56 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 206.00 | 21 879 190.00 | | 18 455 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 312 628.00 | 21 493 436.00 | | 19 312 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 422.00 | 385 754.00 | | -857 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 409.00 | 237 510.00 | | 266 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 568 254.00 | | 318 563.00 | 9 568 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 605.00 | | 4 842.00 | 149 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 9 885 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 6 021 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 492.00 | | 313 721.00 | 5 709 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660 914.00 | | | 3 660 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 950.00 | 558 767.00 | 1 444.00 | 4 484 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 605.00 | 301.00 | | 149 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 345.00 | 558 466.00 | 1 444.00 | 4 335 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 449.00 | 142 384.00 | 49 004.00 | 23 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 480.00 | 590 403.00 | 168 480.00 | 168 480.00 |
6T Sur comptes clients | 47 348.00 | 23 106.00 | -360.00 | 47 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 828.00 | 613 509.00 | 168 120.00 | 215 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 277.00 | 755 893.00 | 217 124.00 | 239 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 893.00 | 217 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 267.00 | 2 199 267.00 | | 2 199 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 636.00 | 267 636.00 | | 267 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 432.00 | | | 3 353 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
VB T. V. A. | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
VC Groupe et associés | 568 354.00 | | | 568 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 724 426.00 | 5 724 426.00 | | 5 724 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 136.00 | | | 367 136.00 |
VP Divers | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 775.00 | | | 694 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 426.00 | 5 346 684.00 | 10 742.00 | 5 357 426.00 |
VW T.V.A. | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806 969.00 | 8 806 969.00 | | 8 806 969.00 |