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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 12 370.00 | 4 330.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 361 387.00 | 81 380.00 | 280 007.00 | 361 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 2 132.00 | 1 721.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 342.00 | 242 693.00 | 84 649.00 | 327 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 042.00 | 338 574.00 | 390 468.00 | 729 042.00 |
BT Marchandises | 404 409.00 | 13 371.00 | 391 038.00 | 404 409.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 895 212.00 | | 895 212.00 | 895 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 933.00 | 13 371.00 | 1 317 563.00 | 1 330 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 975.00 | 351 945.00 | 1 708 030.00 | 2 059 975.00 |
CU Autres participations | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 939 497.00 | 950 639.00 | | 939 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 591.00 | 228 857.00 | | 276 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 087.00 | 1 399 497.00 | | 1 436 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 758.00 | 37 499.00 | | 40 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 666.00 | 126 620.00 | | 97 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 519.00 | 144 261.00 | | 133 519.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 943.00 | 318 666.00 | | 271 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 030.00 | 1 718 163.00 | | 1 708 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 943.00 | 318 666.00 | | 271 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 440.00 | | 25 601.00 | 703 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 200.00 | | 5 993.00 | 325 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 19 607.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 304.00 | 26 890.00 | | 230 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 2 400.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 334.00 | 24 490.00 | | 220 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 739.00 | 13 370.00 | 10 739.00 | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 119.00 | 13 370.00 | 10 739.00 | 92 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 119.00 | 13 370.00 | 10 739.00 | 92 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 370.00 | 10 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VI Groupe et associés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 450.00 | 31 311.00 | 138.00 | 31 450.00 |
VW T.V.A. | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 942.00 | 271 942.00 | | 271 942.00 |