| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 18 657.00 | 18 318.00 | 340.00 | 18 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 788.00 | 6 949.00 | 839.00 | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 13 681.00 | 5 955.00 | 19 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 945.00 | 38 947.00 | 50 997.00 | 89 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | 109.00 | 22.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 801.00 | 109.00 | 78 692.00 | 78 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 746.00 | 39 056.00 | 129 689.00 | 168 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 42 872.00 | 42 868.00 | | 42 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 433.00 | 12 604.00 | | 25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 76 995.00 | 64 163.00 | | 76 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 22 353.00 | | 23 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 307.00 | 36 000.00 | | 29 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 694.00 | 58 695.00 | | 52 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 689.00 | 122 857.00 | | 129 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 694.00 | 58 695.00 | | 52 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
FG Production vendue services | 225 205.00 | | 225 205.00 | 225 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 9 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 286.00 | 1 036.00 | | 3 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 640.00 | 9 363.00 | | 9 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 907.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 907.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 27 123.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 27 123.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -26 217.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | -1 728.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 515.00 | 264 530.00 | | 255 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 082.00 | 251 926.00 | | 230 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 433.00 | 12 604.00 | | 25 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 427.00 | | 7 596.00 | 83 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 89 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 46 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | | 7 596.00 | 39 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 001.00 | 2 024.00 | 1 078.00 | 38 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 001.00 | 2 024.00 | 1 078.00 | 38 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | | 30.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | | 30.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | | 30.00 | 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 907.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | 4 981.00 | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 28 447.00 | 26 222.00 | | 28 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 872.00 | 18 562.00 | | 18 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305.00 | 3 017.00 | | 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 600.00 | 800.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | 1 480.00 | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | 2 386.00 | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 637.00 | 49 293.00 | | 49 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 327.00 | 16 724.00 | | 16 327.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 506.00 | 53 581.00 | | 54 506.00 |